Abschluss

Kapitalflussrechnung Bayer-Konzern

[Tabelle 25]
3. Quartal 2012 3. Quartal 2013 Dreiviertel-
jahr 2012
Dreiviertel-
jahr 2013
in Mio € in Mio € in Mio € in Mio €
Ergebnis nach Ertragsteuern 522 738 2.049 2.744
Ertragsteuern 123 255 567 892
Finanzergebnis 183 228 583 643
Gezahlte bzw. geschuldete Ertragsteuern -312 -396 -1.173 -1.158
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 751 674 2.316 2.118
Veränderung Pensionsrückstellungen -233 -101 -457 -288
Gewinne (–)/Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten -28 -31 -55 -97
Brutto-Cashflow 1.006 1.367 3.830 4.854
Zu-/Abnahme Vorräte -178 -223 -468 -477
Zu-/Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 675 610 -805 -1.066
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 346 95 25 -93
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge 137 -121 1.042 373
Zu-/Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Netto-Cashflow) 1.986 1.728 3.624 3.591
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -486 -514 -1.186 -1.381
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten 42 58 100 119
Einnahmen aus Desinvestitionen 26 139 79
Einnahmen/Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten -89 94 -316 157
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel -386 -213 -452 -1.059
Zins- und Dividendeneinnahmen 14 54 76 73
Einnahmen/Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten -887 11 1.324 18
Zu-/ Abfluss aus investiver Tätigkeit -1.766 -510 -315 -1.994
Gezahlte Dividenden und Kapitalertragsteuer -1 -1.366 -1.573
Kreditaufnahme 154 1.283 1.030 4.292
Schuldentilgung -190 -2.482 -2.933 -4.070
Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften -203 -199 -668 -426
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften 89 92 277 169
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen -1 -1 -3 -3
Zu-/Abfluss aus Finanzierungstätigkeit -152 -1.307 -3.663 -1.611
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit 68 -89 -354 -14
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang 1.352 1.732 1.767 1.698
Veränderung aus Konzernkreisänderungen 2
Veränderung aus Wechselkursänderungen 6 -28 11 -69
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende 1.426 1.615 1.426 1.615
Vorjahreswerte angepasst
Letzte Änderung: 31. Oktober 2013  Copyright © Bayer AG
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